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600119 : 长江投资第三季度季报

时间:2017-12-13 14:05来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
600119长发集团长江投资实业股份有限公司2013年第三季度报告长发集团长江投资实业股份有限公司2013年第三季度报告

  600119 长发集团长江投资实业股份有限公司 2013 年第三季度报告

  长发集团长江投资实业股份有限公司

  2013 年第三季度报告

  600119 长发集团长江投资实业股份有限公司 2013 年第三季度报告

  目录

  一、 重要提示............................................................... 3

  二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4

  三、 重要事项............................................................... 7

  四、 附录.................................................................. 10

  600119 长发集团长江投资实业股份有限公司 2013 年第三季度报告

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存

  在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3

  公司负责人姓名 居亮

  主管会计工作负责人姓名 海乐

  会计机构负责人(会计主管人员)姓名 孙海红

  公司负责人居 亮、主管会计工作负责人海 乐及会计机构负责人(会计主管人员)孙海红保证季度报

  告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

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  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  本报告期末比上年度

  本报告期末 上年度末

  末增减(%)

  总资产 1,874,884,813.18 1,649,426,716.17 13.67

  归属于上市公司股东的净资产 747,566,338.78 734,217,178.93 1.82

  年初至报告期末 上年初至上年报告期末

  比上年同期增减(%)

  (1-9 月) (1-9 月)

  经营活动产生的现金流量净额 -145,363,160.85 -190,026,932.48 23.5

  年初至报告期末 上年初至上年报告期末

  比上年同期增减(%)

  (1-9 月) (1-9 月)

  营业收入 1,167,977,695.69 786,542,328.65 48.5

  归属于上市公司股东的净利润 35,055,503.31 24,097,482.69 45.47

  归属于上市公司股东的扣除非

  17,925,123.29 6,450,669.85 177.88

  经常性损益的净利润

  加权平均净资产收益率(%) 4.74 3.32 增加 1.42 个百分点

  基本每股收益(元/股) 0.1140 0.0784 45.41

  稀释每股收益(元/股) 0.1140 0.0784 45.41

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  扣除非经常性损益项目和金额:

  单位:元 币种:人民币

  本期金额 年初至报告期末金额

  项目 说明

  (7-9 月) (1-9 月)

  非流动资产处置损益 27,763.97 655,770.64

  计入当期损益的政府补助,但与公 其中形成资产的政府补助 1,223,571.42 元;增值税

  司正常经营业务密切相关,符合国

  返还 3,397,119.36 元;营改增财政补贴 50,000.00

  2,211,439.89 12,495,855.53

  家政策规定、按照一定标准定额或

  元;各地方财政扶持金 7,825,164.75 元。

  定量持续享受的政府补助除外

  企业取得子公司、联营企业及合营

  系取得子公司安庆皖域矿业有限公司的投资成本小

  企业的投资成本小于取得投资时应

  8,742,079.81 8,742,079.81 于取得时应享有的该公司可辨认净资产公允价值产

  享有被投资单位可辨认净资产公允

  生的收益

  价值产生的收益

  除上述各项之外的其他营业外收入

  17,887.57 94,924.29

  和支出

  所得税影响额 -226,083.50 -2,198,093.67

  少数股东权益影响额(税后) -349,181.61 -2,660,156.58

  合计 10,423,906.13 17,130,380.02

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  2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

  单位:股

  股东总数 22,262

  前十名股东持股情况

  持股比 持有有限售条 质押或冻结的

  股东名称 股东性质 持股总数

  例(%) 件股份数量 股份数量

  长江经济联合发展(集团)

  国有法人 38.61 118,697,391 0 无

  股份有限公司

  武汉经济发展投资(集团)

  国有法人 9.84 30,260,950 0 无

  有限公司

  中融国际信托有限公司-

  海通伞形宝 1 号证券投资 未知 1.30 3,994,613 0 未知

  集合资金信托

  葛苏刚 未知 0.68 2,096,784 0 未知

  长江联合资产经营有限公

  国有法人 0.62 1,900,036 0 无

  司

  肖飚 未知 0.56 1,719,414 0 未知

  长安基金-光大银行-长

  安睿丰 1 号分级资产管理 未知 0.54 1,675,100 0 未知

  计划

  徐燕丽 未知 0.43 1,329,258 0 未知

  李桂兰 未知 0.35 1,081,187 0 未知

  陈许峰 未知 0.31 964,400 0 未知

  前十名无限售条件流通股股东持股情况

  期末持有无限售条件流

  股东名称(全称) 股份种类及数量

  通股的数量

  长江经济联合发展(集团)股份有限公司 118,697,391 人民币普通股 118,697,391

  武汉经济发展投资(集团)有限公司 30,260,950 人民币普通股 30,260,950

  中融国际信托有限公司-海通伞形宝 1 号

  3,994,613 人民币普通股 3,994,613

  证券投资集合资金信托

  葛苏刚 2,096,784 人民币普通股 2,096,784

  长江联合资产经营有限公司 1,900,036 人民币普通股 1,900,036

  肖飚 1,719,414 人民币普通股 1,719,414

  长安基金-光大银行-长安睿丰 1 号分级

  1,675,100 人民币普通股 1,675,100

  资产管理计划

  徐燕丽 1,329,258 人民币普通股 1,329,258

  李桂兰 1,081,187 人民币普通股 1,081,187

  陈许峰 964,400 人民币普通股 964,400

  上述十大股东中有关联关系的股东分别是长江经济联

  合发展(集团)股份有限公司、长江联合资产经营有限公司。

  上述股东关联关系或一致行动的说明 长江联合资产经营有限公司为长江经济联合发展(集团)股

  份有限公司控股的子公司。其他股东之间的关联关系情况未

  知。

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  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  期末余额(或本期 年初余额(或上年金

  报表项目 变动比率% 变动原因

  金额) 额)

  货币资金 145,395,847.86 256,230,721.58 -43.26 主要为归还短期借款及一年内到期的长期借款所致。

  预付款项 28,360,911.46 205,304,620.02 -86.19 主要为本期结转 BT 工程预付款所致。

  其他应收款 32,657,288.99 21,272,273.98 53.52 主要为子公司增加暂付款所致。

  存货 20,758,535.83 30,382,710.70 -31.68 主要为减少工程施工存货所致。

  一年内到期的非流动资产 323,916,391.43 211,021,669.63 53.50 本期按完工进度确认 BT 工程一年内到期的应收款所致。

  长期应收款 495,529,623.31 212,670,857.35 133.00 本期按完工进度确认 BT 工程长期应收款所致。

  在建工程 46,527,527.31 5,452,560.33 753.32 主要为增加安庆皖域矿业有限公司在建工程所致。

  无形资产 117,452,516.18 69,905,409.46 68.02 主要为增加安庆皖域矿业有限公司无形资产所致。

  应交税金 66,532,692.50 45,466,674.43 46.33 本期按完工进度确认 BT 工程应交税金所致。

  长期借款 357,209,099.60 155,994,667.60 128.99 系增加 BT 项目固定资产借款所致。

  营业收入 1,167,977,695.69 786,542,328.65 48.50 主要为 BT 工程营业收入增加所致。

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  营业成本 1,010,411,219.62 665,664,512.07 51.79 主要为 BT 工程营业成本增加所致。

  营业税金及附加 24,045,070.07 3,781,703.63 535.83 主要为 BT 工程营业税金及附加增加所致。

  财务费用 -6,676,989.03 -18,125,264.92 63.16 主要为实现的未实现融资收益同比减少所致。

  所得税 5,378,215.39 12,350,248.95 -56.45 主要为母公司当期所得税同比减少所致。

  经营活动产生的现金流量净额 -145,363,160.85 -190,026,932.48 23.50 主要为 BT 项目支付工程款所致。

  投资活动产生的现金流量净额 -43,797,751.07 4,307,703.37 -1,116.73 上年同期主要为收回银行短期保本理财产品投资所致。

  筹资活动产生的现金流量净额 79,863,899.10 50,751,247.86 57.36 主要为取得长期借款收到的现金同比增加所致。

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  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

  警示及原因说明

  □适用√不适用

  长发集团长江投资实业股份有限公司

  法定代表人:居亮

  2013 年 10 月 26 日

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  四、 附录

  4.1

  合并资产负债表

  2013 年 9 月 30 日

  编制单位: 长发集团长江投资实业股份有限公司

  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

  项目 期末余额 年初余额

  流动资产:

  货币资金 145,395,847.86 256,230,721.58

  结算备付金

  拆出资金

  交易性金融资产

  应收票据 8,854,050.77 14,453,108.96

  应收账款 183,155,705.14 152,304,345.85

  预付款项 28,360,911.46 205,304,620.02

  应收保费

  应收分保账款

  应收分保合同准备金

  应收利息

  应收股利

  其他应收款 32,657,288.99 21,272,273.98

  买入返售金融资产

  存货 20,758,535.83 30,382,710.70

  一年内到期的非流动资产 323,916,391.43 211,021,669.63

  其他流动资产 10,680,000.00 0.00

  流动资产合计 753,778,731.48 890,969,450.72

  非流动资产:

  发放委托贷款及垫款

  可供出售金融资产

  持有至到期投资

  长期应收款 495,529,623.31 212,670,857.35

  长期股权投资 35,047,717.19 34,993,576.32

  投资性房地产 39,807,627.59 40,596,114.62

  固定资产 370,444,685.81 378,350,608.90

  在建工程 46,527,527.31 5,452,560.33

  工程物资

  固定资产清理 30,252.88 0.00

  生产性生物资产

  油气资产

  无形资产 117,452,516.18 69,905,409.46

  开发支出

  商誉

  长期待摊费用 2,759,487.84 2,981,494.88

  递延所得税资产 13,506,643.59 13,506,643.59

  其他非流动资产

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  非流动资产合计 1,121,106,081.70 758,457,265.45

  资产总计 1,874,884,813.18 1,649,426,716.17

  流动负债:

  短期借款 200,668,650.77 246,999,185.60

  向中央银行借款

  吸收存款及同业存放

  拆入资金

  交易性金融负债

  应付票据

  应付账款 143,926,793.79 125,492,152.03

  预收款项 4,673,031.55 3,466,160.49

  卖出回购金融资产款

  应付手续费及佣金

  应付职工薪酬 5,016,488.58 7,053,672.78

  应交税费 66,532,692.50 45,466,674.43

  应付利息 2,322,620.58 4,516,269.46

  应付股利 1,454,992.19 2,419,782.19

  其他应付款 86,025,918.13 78,113,708.90

  应付分保账款

  保险合同准备金

  代理买卖证券款

  代理承销证券款

  一年内到期的非流动负债 2,635,092.31 22,635,092.31

  其他流动负债

  流动负债合计 513,256,280.40 536,162,698.19

  非流动负债:

  长期借款 357,209,099.60 155,994,667.60

  应付债券

  长期应付款 4,093,852.32 4,195,171.53

  专项应付款

  预计负债

  递延所得税负债

  其他非流动负债 13,518,563.78 14,742,135.20

  非流动负债合计 374,821,515.70 174,931,974.33

  负债合计 888,077,796.10 711,094,672.52

  所有者权益(或股东权益):

  实收资本(或股本) 307,400,000.00 307,400,000.00

  资本公积 321,695,087.83 321,695,087.83

  减:库存股

  专项储备 298,143.16 486,486.62

  盈余公积 26,344,395.40 26,344,395.40

  一般风险准备

  未分配利润 91,828,712.39 78,291,209.08

  外币报表折算差额

  归属于母公司所有者权益合计 747,566,338.78 734,217,178.93

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  少数股东权益 239,240,678.30 204,114,864.72

  所有者权益合计 986,807,017.08 938,332,043.65

  负债和所有者权益总计 1,874,884,813.18 1,649,426,716.17

  公司法定代表人: 居 亮 主管会计工作负责人:海 乐 会计机构负责人:孙海红

  母公司资产负债表

  2013 年 9 月 30 日

  编制单位: 长发集团长江投资实业股份有限公司

  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

  项目 期末余额 年初余额

  流动资产:

  货币资金 47,144,953.34 42,285,286.63

  交易性金融资产

  应收票据

  应收账款

  预付款项

  应收利息

  应收股利 1,514,379.63

  其他应收款 53,303,047.93 156,957,377.08

  存货

  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产

  流动资产合计 101,962,380.90 199,242,663.71

  非流动资产:

  可供出售金融资产

  持有至到期投资

  长期应收款

  长期股权投资 754,234,027.72 730,404,646.45

  投资性房地产

  固定资产 19,121,716.26 19,812,354.29

  在建工程

  工程物资

  固定资产清理

  生产性生物资产

  油气资产

  无形资产

  开发支出

  商誉

  长期待摊费用

  递延所得税资产 13,506,643.59 13,506,643.59

  其他非流动资产

  非流动资产合计 786,862,387.57 763,723,644.33

  资产总计 888,824,768.47 962,966,308.04

  流动负债:

  短期借款 159,500,000.00 189,500,000.00

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  交易性金融负债

  应付票据

  应付账款

  预收款项

  应付职工薪酬 1,655,588.69 3,177,663.75

  应交税费 85,728.41 4,055,659.52

  应付利息

  应付股利

  其他应付款 94,517,153.12 95,342,289.02

  一年内到期的非流动负债 20,000,000.00

  其他流动负债

  流动负债合计 255,758,470.22 312,075,612.29

  非流动负债:

  长期借款

  应付债券

  长期应付款

  专项应付款

  预计负债

  递延所得税负债

  其他非流动负债

  非流动负债合计

  负债合计 255,758,470.22 312,075,612.29

  所有者权益(或股东权益):

  实收资本(或股本) 307,400,000.00 307,400,000.00

  资本公积 209,990,740.05 209,990,740.05

  减:库存股

  专项储备

  盈余公积 26,344,395.40 26,344,395.40

  一般风险准备

  未分配利润 89,331,162.80 107,155,560.30

  所有者权益(或股东权益)合计 633,066,298.25 650,890,695.75

  负债和所有者权益(或股东权益)总计 888,824,768.47 962,966,308.04

  公司法定代表人: 居 亮 主管会计工作负责人:海 乐 会计机构负责人:孙海红

  4.2

  合并利润表

  编制单位: 长发集团长江投资实业股份有限公司

  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

  上年年初至报

  本期金额 上期金额 年初至报告期期

  项目 告期期末金额

  (7-9 月) (7-9 月) 末金额(1-9 月)

  (1-9 月)

  一、营业总收入 380,599,555.52 295,749,533.91 1,167,977,695.69 786,542,328.65

  其中:营业收入 380,599,555.52 295,749,533.91 1,167,977,695.69 786,542,328.65

  利息收入

  已赚保费

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  手续费及佣金收入

  二、营业总成本 375,011,581.41 290,820,737.47 1,146,370,808.18 766,531,382.59

  其中:营业成本 327,087,123.90 261,827,708.43 1,010,411,219.62 665,664,512.07

  利息支出

  手续费及佣金支出

  退保金

  赔付支出净额

  提取保险合同准备金净额

  保单红利支出

  分保费用

  营业税金及附加 7,492,283.07 1,620,109.83 24,045,070.07 3,781,703.63

  销售费用 10,714,597.73 8,050,301.90 26,794,812.40 25,142,777.59

  管理费用 34,429,837.22 29,766,207.29 92,227,477.26 88,363,989.72

  财务费用 -4,466,202.46 -6,695,359.69 -6,676,989.03 -18,125,264.92

  资产减值损失 -246,058.05 -3,748,230.29 -430,782.14 1,703,664.50

  加:公允价值变动收益(损失

  以“-”号填列)

  投资收益(损失以“-”

  306,874.01 386,341.81 1,833,116.75 2,444,206.10

  号填列)

  其中:对联营企业和合

  306,874.01 399,269.89 1,152,413.82 34,276.39

  营企业的投资收益

  汇兑收益(损失以“-”号

  填列)

  三、营业利润(亏损以“-”号

  5,894,848.12 5,315,138.25 23,440,004.26 22,455,152.16

  填列)

  加:营业外收入 12,798,805.82 5,339,187.96 27,356,729.47 23,311,699.92

  减:营业外支出 72,197.58 154,862.17 158,958.13 174,155.49

  其中: 非流动资产处置损失 43,115.15 76,652.62 247.86

  四、 利润总额 (亏损总额以“-”

  18,621,456.36 10,499,464.04 50,637,775.60 45,592,696.59

  号填列)

  减:所得税费用 927,997.80 -801,700.68 5,378,215.39 12,350,248.95

  五、净利润(净亏损以“-”号

  17,693,458.56 11,301,164.72 45,259,560.21 33,242,447.64

  填列)

  归属于母公司所有者的净利

  15,484,402.10 7,373,437.47 35,055,503.31 24,097,482.69

  润

  少数股东损益 2,209,056.46 3,927,727.25 10,204,056.90 9,144,964.95

  六、每股收益:

  (一)基本每股收益 0.0504 0.024 0.1140 0.0784

  (二)稀释每股收益 0.0504 0.024 0.1140 0.0784

  七、其他综合收益

  八、综合收益总额 17,693,458.56 11,301,164.72 45,259,560.21 33,242,447.64

  归属于母公司所有者的综合

  15,484,402.10 7,373,437.47 35,055,503.31 24,097,482.69

  收益总额

  归属于少数股东的综合收益

  2,209,056.46 3,927,727.25 10,204,056.90 9,144,964.95

  总额

  600119 长发集团长江投资实业股份有限公司 2013 年第三季度报告

  公司法定代表人: 居 亮 主管会计工作负责人:海 乐 会计机构负责人:孙海红

  母公司利润表

  编制单位: 长发集团长江投资实业股份有限公司

  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

  年初至报告期 上年年初至报

  本期金额 上期金额

  项目 期末金额(1-9 告期期末金额

  (7-9 月) (7-9 月)

  月) (1-9 月)

  一、营业收入 135,471.70 60,000.00 255,471.70 180,000.00

  减:营业成本

  营业税金及附加 3,935.78 3,390.00 10,715.78 10,170.00

  销售费用

  管理费用 4,058,230.96 3,105,901.04 9,795,115.71 10,259,860.17

  财务费用 1,526,129.91 1,962,369.76 4,013,267.20 617,279.57

  资产减值损失 -199,510.95 -91,886.31 -520,876.03 1,501,341.80

  加:公允价值变动收益(损

  失以“-”号填列)

  投资收益(损失以“-”

  450,910.36 4,649,376.66 9,650,637.17 29,696,331.05

  号填列)

  其中:对联营企业和合

  450,910.36 453,558.31 1,444,764.44 125,687.94

  营企业的投资收益

  二、营业利润(亏损以“-”

  -4,802,403.64 -270,397.83 -3,392,113.79 17,487,679.51

  号填列)

  加:营业外收入 830,361.29 21,491.25 855,405.08 10,410,777.77

  减:营业外支出 140,918.48 23,029.39 140,918.48

  其中:非流动资产处置损

  23,029.39

  失

  三、 利润总额(亏损总额以“-”

  -3,972,042.35 -389,825.06 -2,559,738.10 27,757,538.80

  号填列)

  减:所得税费用 -2,235,681.59 -1,247,824.10 -6,253,340.60 2,654,823.75

  四、净利润(净亏损以“-”

  -1,736,360.76 857,999.04 3,693,602.50 25,102,715.05

  号填列)

  五、每股收益:

  (一)基本每股收益

  (二)稀释每股收益

  六、其他综合收益

  七、综合收益总额 -1,736,360.76 857,999.04 3,693,602.50 25,102,715.05

  公司法定代表人: 居 亮 主管会计工作负责人:海 乐 会计机构负责人:孙海红

  600119 长发集团长江投资实业股份有限公司 2013 年第三季度报告

  4.3

  合并现金流量表

  2013 年 1—9 月

  编制单位: 长发集团长江投资实业股份有限公司

  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

  年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末

  项目

  (1-9 月) 金额(1-9 月)

  一、经营活动产生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金 824,085,993.94 798,625,189.70

  客户存款和同业存放款项净增加额

  向中央银行借款净增加额

  向其他金融机构拆入资金净增加额

  收到原保险合同保费取得的现金

  收到再保险业务现金净额

  保户储金及投资款净增加额

  处置交易性金融资产净增加额

  收取利息、手续费及佣金的现金

  拆入资金净增加额

  回购业务资金净增加额

  收到的税费返还 5,660,838.31

  收到其他与经营活动有关的现金 32,055,717.30 536,977,983.61

  经营活动现金流入小计 861,802,549.55 1,335,603,173.31

  购买商品、接受劳务支付的现金 834,970,463.99 905,191,564.19

  客户贷款及垫款净增加额

  存放中央银行和同业款项净增加额

  支付原保险合同赔付款项的现金

  支付利息、手续费及佣金的现金

  支付保单红利的现金

  支付给职工以及为职工支付的现金 52,101,000.48 47,852,469.02

  支付的各项税费 25,155,223.77 48,853,693.18

  支付其他与经营活动有关的现金 94,939,022.16 523,732,379.40

  经营活动现金流出小计 1,007,165,710.40 1,525,630,105.79

  经营活动产生的现金流量净额 -145,363,160.85 -190,026,932.48

  二、投资活动产生的现金流量:

  收回投资收到的现金 198,272.95

  取得投资收益收到的现金 1,200,000.00 11,215.49

  处置固定资产、 无形资产和其他长期资产收

  507,490.00 246,564.08

  回的现金净额

  处置子公司及其他营业单位收到的现金净

  1,978,501.95 9,505,204.14

  额

  收到其他与投资活动有关的现金 0.00 45,000,000.00

  投资活动现金流入小计 3,884,264.90 54,762,983.71

  购建固定资产、 无形资产和其他长期资产支

  7,029,601.95 7,546,523.58

  付的现金

  600119 长发集团长江投资实业股份有限公司 2013 年第三季度报告

  投资支付的现金 0.00 30,000,000.00

  质押贷款净增加额

  取得子公司及其他营业单位支付的现金净

  29,972,414.02 2,838,040.66

  额

  支付其他与投资活动有关的现金 10,680,000.00 10,070,716.10

  投资活动现金流出小计 47,682,015.97 50,455,280.34

  投资活动产生的现金流量净额 -43,797,751.07 4,307,703.37

  三、筹资活动产生的现金流量:

  吸收投资收到的现金

  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

  取得借款收到的现金 355,241,639.01 187,701,322.55

  发行债券收到的现金

  收到其他与筹资活动有关的现金

  筹资活动现金流入小计 355,241,639.01 187,701,322.55

  偿还债务支付的现金 220,357,741.84 100,798,663.79

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55,019,998.07 36,151,410.90

  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 13,166,810.03 7,083,844.33

  支付其他与筹资活动有关的现金

  筹资活动现金流出小计 275,377,739.91 136,950,074.69

  筹资活动产生的现金流量净额 79,863,899.10 50,751,247.86

  四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,537,860.90 1,258,060.45

  五、现金及现金等价物净增加额 -110,834,873.72 -133,709,920.80

  加:期初现金及现金等价物余额 256,230,721.58 317,727,321.44

  六、期末现金及现金等价物余额 145,395,847.86 184,017,400.64

  公司法定代表人: 居 亮 主管会计工作负责人:海 乐 会计机构负责人:孙海红

  母公司现金流量表

  2013 年 1—9 月

  编制单位: 长发集团长江投资实业股份有限公司

  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

  年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末

  项目

  (1-9 月) 金额(1-9 月)

  一、经营活动产生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金 280,000.00 180,000.00

  收到的税费返还 2,235,681.59

  收到其他与经营活动有关的现金 106,155,573.71 81,432,286.75

  经营活动现金流入小计 108,671,255.30 81,612,286.75

  购买商品、接受劳务支付的现金

  支付给职工以及为职工支付的现金 6,666,133.30 7,320,411.85

  支付的各项税费 843,152.84 12,259,287.09

  支付其他与经营活动有关的现金 21,905,482.63 79,894,330.39

  经营活动现金流出小计 29,414,768.77 99,474,029.33

  经营活动产生的现金流量净额 79,256,486.53 -17,861,742.58

  二、投资活动产生的现金流量:

  收回投资收到的现金

  600119 长发集团长江投资实业股份有限公司 2013 年第三季度报告

  取得投资收益收到的现金 28,842,213.77 24,481,489.92

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

  的现金净额

  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3,464,662.50 10,118,100.00

  收到其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00

  投资活动现金流入小计 32,306,876.27 84,599,589.92

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

  80,848.00 541,752.00

  付的现金

  投资支付的现金 30,000,000.00

  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 30,000,000.00 146,000,000.00

  支付其他与投资活动有关的现金 10,070,716.10

  投资活动现金流出小计 30,080,848.00 186,612,468.10

  投资活动产生的现金流量净额 2,226,028.27 -102,012,878.18

  三、筹资活动产生的现金流量:

  吸收投资收到的现金

  取得借款收到的现金 80,000,000.00 128,679,639.14

  发行债券收到的现金

  收到其他与筹资活动有关的现金

  筹资活动现金流入小计 80,000,000.00 128,679,639.14

  偿还债务支付的现金 130,000,000.00 100,798,663.79

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,622,848.09 21,321,980.14

  支付其他与筹资活动有关的现金

  筹资活动现金流出小计 156,622,848.09 122,120,643.93

  筹资活动产生的现金流量净额 -76,622,848.09 6,558,995.21

  四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

  五、现金及现金等价物净增加额 4,859,666.71 -113,315,625.55

  加:期初现金及现金等价物余额 42,285,286.63 144,980,547.77

  六、期末现金及现金等价物余额 47,144,953.34 31,664,922.22

  公司法定代表人: 居 亮 主管会计工作负责人:海 乐 会计机构负责人:孙海红

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